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金融界基金12月16日讯 博时港股通消费ETF基金12月15日下跌2.53%,现价1.193元,成交4731.39万元。当前本基金场外净值为1.1959元,环比上个交易日下跌2.24%,场内价格溢价率为-0.24%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为8.68%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.26%,近3个月本基金净值上涨3.35%,近6月本基金净值下跌7.87%,成立以来本基金累计净值为1.1959元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为万琼,自2022年03月03日管理该基金,任职期内收益22.33%。
来源:金融界基金
关键词: 博时港股通消费ETF净值下跌2 24% 请保持关注 消费etf